ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 1.10.2016 р. – 1.01.2017 р. (ІV квартал )
ПО БАНКУ НА 01.10.2016 р.
залишок по банку – 22050,20 грн.
- надійшло – 1500,00 грн.
- знято – 0 грн.
- оплата послуг банка – 300,00 грн.
залишок на 01.01.2017 р. – 23250,20 грн.
ПО КАСІ НА 01.10.2016 р.
- залишок – 7,68 грн.
- прихід – 13605,00 грн.
матеріальні витрати – 13601,77 грн.
- розхід – в банк – 0,00 грн.
залишок на 01.01.2017 р. – 10,91 грн.
|
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ: |
|
|
|
|
1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНЕННЯ: |
|
|
|
|
Мікрохвильова піч (в їдальню) |
|
1297,00 |
|
|
Акумуляторна батарейка |
|
24,00 |
|
|
ВСЬОГО: |
|
1321,00 |
грн. |
|
2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання): |
|
|
|
|
Методична література (учбове обладнання, таблиці, підручники, грамоти, дипломи, журнали) |
|
360,00 |
|
|
Медикаменти |
|
138,58 |
|
|
ВСЬОГО: |
|
498,58 |
грн. |
|
3.КАНЦТОВАРИ, ГОСПТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ: |
|
|
|
|
Канцтовари |
|
1910,50 |
|
|
Господарчі товари |
|
1728,01 |
|
|
Будівельні матеріали |
|
2421,92 |
|
|
ВСЬОГО: |
|
6060,43 |
грн. |
|
4.УТРИМАННЯ ОБЛАДНЕННЯ (ІЗНОС): |
|
|
|
|
Офісні послуги ( придбання та ремонт картриджів, заправка, ремонт принтерів) |
|
1740,00 |
|
|
ВСЬОГО: |
|
1740,00 |
грн. |
|
5.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ΄ЯЗКУ: |
|
|
|
|
Оплата за 2 телефони |
|
195,70 |
|
|
Підписка періодичної літератури |
|
1636,06 |
|
|
ВСЬОГО: |
|
1831,76 |
грн. |
|
6. ПОСЛУГИ ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: |
|
|
|
|
Перереєстрація Статуту фонду |
|
2150,00 |
|
|
ВСЬОГО: |
|
2150,00 |
грн. |
|
ВСЬОГО НА СУМУ: |
|
13601,77 грн. |
|