АКТ перевірки фінансового стану
АКТ
перевірки фінансового стану
”Благодійного Фонду підтримки СЗШ №210”
за термін роботи Фонду з 01 січня 2017 р. по 01 січня 2018 р.
(фінансовий рік)
НАГЛЯДОВА КОМІСІЯ У СКЛАДІ:
- Орлова Наталія Петрівна - Голова комісії
- Антонова Алена Юріївна
- Михалкович Наталія Миколаївна
- Бурузбаєва Любов Вікторівна
- Оніщенко Надія Іванівна
створена на підставі вимог Статуту, перевірила фінансовий стан «Благодійного Фонду підтримки СЗШ № 210», БУХГАЛТЕРСЬКІ ЗАПИСИ Фонду, правильність та достовірність інформації, що міститься у фінансовому звіті та інших документах Фонду.
На 01.01.2017 року
- У касі готівки – 10,96 грн.;
- На р/р № 26009301042120 у ЗКФ АППБ «Аваль» м. Києва – 23250,20 грн. (двадцять три тисячі двісті п’ятдесят грн. 20 коп.).
На 01.01.2018 року
- У касі готівки – 2403,17 грн.;
- На р/р № 26009301042120 у ЗКФ АППБ «Аваль» м. Києва – 5030,25 грн. (двадцять три тисячі двісті п’ятдесят грн. 20 коп.)
- На р/р №26000052600390 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 300711 м. Києва – 3600,00 грн. (три тисячі шістсот грн. 00 коп.)
ПО БАНКУ за 2017 р.
- надійшло – 15350,00 грн.
- знято – 15000 грн.
- оплата послуг банка – 1445,00 грн.
ПО КАСІ за 2017 р.
- прихід – 32808,00 грн.
матеріальні витрати – 30415,74 грн.
розхід – в банк – 0,00 грн.
Щомісячно касові операції по касовій книзі проводились правильно.
Звіт по фінансових результатах Фонду з 01.01.2017 р. по 01.01.2018 р. перевіряли, бухгалтерська документація ведеться правильно і достовірно.
Голова наглядової комісії Орлова Н.П.
Члени комісії: Антонова А.Ю,
Бурузбаєва Л.В.
Михалкович Н.М.
Оніщенко Н.І.
КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.01.2017 р. – 01.04.2017р. (І квартал )
ПО БАНКУ НА 01.01.2017 р.залишок по банку – 23250,20 грн.
надійшло – 0грн.
знято – 15000,00 грн.
оплата послуг банка – 450,00 грн.
залишок на 01.04.2017 р. – 7800,20 грн.
ПО КАСІ НА 01.01.2017 р.
залишок – 10,91грн.
Приход – 21080,00 грн. (15000,00 грн. з банку)
матеріальні витрати – 20484,11 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.04.2017 р. – 606,80 грн.
|
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ: |
Сума: |
|
|
1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ: |
|
|
|
ВСЬОГО: |
- |
грн. |
|
2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання): |
|
|
|
журнали для практичного психолога |
40,00 |
|
|
спортивні м’ячі |
586,01 |
|
|
ВСЬОГО: |
626,01 |
грн. |
|
3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ: |
|
|
|
канцтовари |
1046,90 |
|
|
господарчі товари |
3021,99 |
|
|
будівельні матеріали |
3711,51 |
|
|
меблі (диван, крісло) |
11005,00 |
|
|
ВСЬОГО: |
18785,40 |
грн. |
|
4.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ, інших організацій: |
|
|
|
фотодрук |
20,00 |
|
|
за 2 телефони оплата |
362,70 |
|
|
заправка картриджів |
690,00 |
|
|
ВСЬОГО: |
1072,70 |
грн. |
|
ВСЬОГО НА СУМУ: |
20484,11 |
грн. |
КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.04.2017 р. – 01.07.2017р. (ІІ квартал )
ПО БАНКУ НА 01.04.2017р.залишок по банку – 7800,20 грн.
надійшло – 0 грн.
знято – 0 грн.
оплата послуг банка – 300,00грн.
залишок на 01.07.2017 р. – 7500,20 грн.
ПО КАСІ НА 01.04.2017 р.
залишок – 606,80грн.
Приход – 11728,00 грн.
матеріальні витрати – 7684,79 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.07.2017 р. – 4650,01грн.
|
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ: |
Сума: |
|
|
1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ: |
|
|
|
Комп`ютернамиша |
84,96 |
|
|
ВСЬОГО: |
84,96 |
грн. |
|
2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання): |
|
|
|
журнал для психолога |
20,00 |
|
|
ліки |
174,40 |
|
|
ВСЬОГО: |
194,40 |
грн. |
|
3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ: |
|
|
|
Канцтовари: папір для друку 10, книга обліку 2, степлер 1, скотч 13, ручки 20, олівці 24, клей 7, папір для нотаток 4, коректор3, стікер 2 |
1278,32 |
|
|
господарчі товари: чистящий порошок 4, пральний 4, рукавички 1 уп. |
261,16 |
|
|
будівельні матеріали: фарба для ганку, столової, малярні пензлі, валіки, розчинник, сіфон для раковини |
3272,18 |
|
|
Придбання бензину та жилки для тримера |
733,78 |
|
|
ВСЬОГО: |
5545,44 |
грн. |
|
4.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ, інших організацій: |
|
|
|
за 2 телефони оплата, поштові послуги |
127,85 |
|
|
Налагодження дзвоників |
50.00 |
|
|
Оплата підписки на періодичні видання на ІІ півріччя |
1682,14 |
|
|
ВСЬОГО: |
1809,99 |
грн. |
|
ВСЬОГО НА СУМУ: |
7684,79 |
грн. |
КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.07.2017 р. – 30.09.2017р. (ІІІ квартал )
ПО БАНКУ НА 01.07.2017р.залишок по банку – 7500,20 грн.
надійшло – 7160,00грн.
знято – 0 грн.
оплата послуг банка – 300,00грн.
залишок на 01.10.2016 р. – 14360,20грн.
ПО КАСІ НА 01.07.2017 р.
залишок – 4650,01грн.
Приход – 00,00 грн.
матеріальні витрати – 490,28 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.10.2017 р. – 4159,73грн.
|
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ: |
Сума: |
|
|
1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ: |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО: |
|
|
|
2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО: |
|
|
|
3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Придбання бензину для покосу трави на території закладу |
490,28 |
|
|
ВСЬОГО: |
490,28 |
грн. |
|
4.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ, інших організацій: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО: |
490,28 |
грн. |
|
ВСЬОГО НА СУМУ: |
490,28 |
грн. |
0КОШТИ ЧЛЕНСЬКИХ ВНЕСКІВ ФОНДУ ВИТРАЧАЛИСЯ:
ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.10.2017 р. – 31.12.2017р. (ІV квартал )
ПО БАНКУ НА 01.10.2017р.залишок по банку – 14360,20грн.
надійшло – 8190,00грн.
оплата товарів та послуг – 13524.95 грн.
оплата послуг банка – 395,00грн.
залишок на 01.01.2018 р. – 8630.25 грн.
ПО КАСІ НА 01.10.2017 р.
залишок – 4159,73 грн.
Приход – 00,00 грн.
матеріальні витрати – 1756.56 грн.
Розхід – в банк – 0 грн.
залишок на 01.01.2018 р. – 2403,17грн.
|
МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ: |
Сума: |
|
|
1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНАННЯ: |
|
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО: |
|
|
|
2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання): |
|
|
|
Ліки для медичногокабінету |
442.56 |
|
|
|
|
|
|
ВСЬОГО: |
442.56 |
|
|
3.КАНЦТОВАРИ, ХОЗТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ: |
|
|
|
Придбання паперу |
617.00 |
|
|
Друк плакату для участі в Громадському проекті |
220.00 |
|
|
ВСЬОГО: |
837.00 |
грн. |
|
4.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ’ЯЗКУ, інших організацій: |
|
|
|
Оплата адміністративного збору для внесення змін в ЄДР |
336.00 |
|
|
Оплата послуги доставки «Нова пошта» штучної ялинки |
141.00 |
|
|
ВСЬОГО: |
477.00 |
грн. |
|
ВСЬОГО НА СУМУ: |
1756.56 |
грн. |