ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ЗА ПЕРІОД РОБОТИ З 01.01.2016 р. – 01.01.2017 р. (рік)

ПО БАНКУ НА 01.01.2016 р.


залишок по банку – 15650,20 грн.

-       надійшло – 8800,00 грн.

-       знято – 0 грн.

-       оплата послуг банка – 1200,00 грн.

залишок  на 01.01.2017 р. – 23250,20 грн.

ПО КАСІ  НА 01.01.2016 р.

-       залишок – 2,96 грн.

-       прихід – 59110,00 грн.

матеріальні витрати – 59102,05 грн.

-       розхід –                                                                  в банк – 0,00 грн.

залишок на 01.01.2017 р. – 10,91 грн.

 

МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ:

 

1.ПРИДБАННЯ ОБЛАДНЕННЯ:

 

Тканина для оформлення

375,00

Доводчик

449,00

Мікрохвильова піч (в їдальню)

1297,00

Акумуляторна  батарейка

24,00

ВСЬОГО:

2145,00 грн.

2.МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ ТОВАРИ (придбання):

 

Методична література (учбове обладнання, таблиці, підручники, журнали (класні журнали, для індивідуального навчання, для факультативів, для гурткової роботи, груп продовженого дня, журнали замін)

3268,20

Медикаменти

453,30

Хлоронтоін

353,54

Журнали з ТБ

397,00

ВСЬОГО:

4472,04  грн.

3.КАНЦТОВАРИ, ГОСПТОВАРИ ТА ІНШІ ТОВАРИ:

 

Канцтовари

4815,76

Господарчі  товари

6986,68

Будівельні  матеріали

27377,61

Бензин (для бензокосарки)

459,80

ВСЬОГО:

39639,85  грн.

4.УТРИМАННЯ ОБЛАДНЕННЯ (ІЗНОС):

 

Офісні  послуги ( придбання та ремонт картриджів, заправка, ремонт принтерів)

4225,17

ВСЬОГО:

4225,17  грн.

5.ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗВ΄ЯЗКУ ТА  ІНШИХ ОРГАНІЗАЦІЙ:

 

Оплата за 2 телефони

1089,85

Підписка  періодичної літератури

3056,14

Фотодрук

125,00

Придбання протимоскітної сітки (в їдальню)

1243,00

Оплата штрафу за порушення ППБ

56,00

Виготовлення печатки та штампу школи

900,00

Перереєстрація  Статуту фонду

2150,00

ВСЬОГО:

8619,99  грн.

ВСЬОГО НА СУМУ:

59102,05 грн.